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外汇期权交易名词解释

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外汇期权交易有哪些技巧?

2003年5月27日下午1时,欧元兑美元当时的汇率达到1:1.1910,赵先生预测未来欧元下跌的可能性比较大,于是选择了“期权宝交易。他准备买入一个看跌欧元看涨美元期权,当时期权协定汇率为1.1880, 看跌欧元期权费31率报价为0.8%。 到期日为6月4日(两周)。赵先生当即买入10万欧元期权面值的看跌欧元期权,共支付期权费800欧元,该权利的含义是:在期权到期日(6月4日),客户有权按1.1880的协定汇率卖出10 万欧元。

两周后的6月4日,欧元兑美元下跌至1.1730.赵先生手中的看跌欧元期权已经有盈利一每1欧元可以获利0.015美元( 1.1880-1.1730m 0.0150),10万欧元期权面值共可获利1500美元( 100000x0.015- 1500)。客户选择执行该期权,银行将盈利的1500 美元支付给客户。从投资效果看,客户花费期权费800欧元,当时合952.8美元(800x 1.1910-952.8),期权到期后获得回报1500美元,净盈利为547.2美元,投资收益率达到57.4% (547.2 / 952.8= 57.4%)。

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什么是外汇期权(名词解释及交易种类详解)

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外汇期权交易名词解释

交易采用“份”作为基本交易单位。买入 1 份期权合约的费用有时低至不到 1 美元。您只需支付一定的期权费,就可以较大名义本金参与投资,所承担的最大损失就是买入期权时已支付的期权费。

目前交行“期权宝”业务提供的期权合约涉及“货币对”为欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元和美元兑日元,期权期限为 1 个月、 3 个月。具体产品以交通银行系统公布为准。