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黄金期货投资如何规避风险?

慧择提示:关于黄金期货的风险问题就为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。在此提醒广大投资者,无论怎么控制,黄金期货的市场风险是无法完全规避的,投资者在进行黄金期货投资时一定要小心注意。

黄金期货投资如何规避风险?

减少交易时间“断档”风险
按照上期所的连续交易规则,黄金和白银期货品种连续交易的时间设在周一至周五21:00至次日2:30,连续交易和次日日盘交易的第一节作为次日交易的第一节,集合竞价提前至连续交易进行,连续交易不进行单独结算,交易、风险管理制度的规则保持不变,强行平仓制度也按照原有规则执行。自此,黄金、白银期货在原有的间断性4小时交易时间基础上,新增长达5个半小时的夜盘时间,每个交易日累计交易时间为9个半小时。对于国内投资者来说,最直接的利好便是减少交易时间“断档”的敞口风险,可跟从国际金价的起伏进行操作。

有利于期货市场结构优化
目前,提供现货金银交易的上海黄金交易所已于今年5月份开始夜盘交易,金银期货夜盘时段与现货金银夜盘时段基本一致。相对于现货市场,期货市场优势更为明显,除了手续费更低外,保证金比例也相对较低。

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黄金期货投资如何规避风险?

来源:新华财经 2021-04-19 16:56:38 阅读量:

保证金的交易杠杆效应

什么是保证金?黄金保证金,是指在黄金买卖业务中,市场参与者不需对所交易的黄金进行全额资金划拨,只需按照黄金交易总额支付一定比例的价款,作为黄金实物交收时的履约保证。例如,1手黄金T+D合约为1000克,黄金价格为400元/克,那么1手黄金T+D的合约价值为400 *1000 =400000元,一般投资者保证金约为15%,但因为实行保证金交易制度,投资者仅需要60000元即可交易1000克的黄金。保证金的杠杆效应,增加了黄金交易风险产生的可能性。

面对黄金期货的风险投资者要如何处理

黄金期货是黄金期货投资中风险最高的产品之一,因为风险问题,黄金期货更加适合机构投资者。个人投资者进入黄金期货市场,在进入之前一定要正视其中的风险,做好相关的风险准备。下面为大家详细介绍一下。
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个人投资黄金期货前的风险准备
相对来说,商品期货远月合约因流动性不足容易产生暴涨暴跌,个人投资者经常会面临爆仓风险。而国际经验显示,黄金期货近月、远月合约都比较活跃,因此,以对抗通胀为目的的投资者若非用足杠杆交易,即便购入远月合约也不会轻易爆仓。也就是说,黄金期货具有长线投资价值。
因而,个人炒金需做好如下准备。首先是目标准备。一般而言,投资黄金从时间上可分为短期投资、中期投资和长期投资;从获利要求上可分为保值和增值两种;从操作手法上可分为投资和投机两种。上述因素再结合黄金价格波动、家庭可供使用的资金、个人对黄金价格和黄金品种的熟悉程度、个人投资的风格等,可基本确定黄金投资的目标。
其次是组合准备。作为综合投资理财的组成部分,黄金是家庭不同投资标的中的一种。我国经济发展快速,能获取较高投资回报的投资工具不少,这决定了家庭投资黄金的比例不宜过高,以免错失其他良好的投资机会。对于普通家庭而言,黄金占整个家庭资产的比例最好不要超过10%。
第三是品种准备。炒金的标的分为实物黄金和纸黄金。实物黄金,买卖时与货币资金直接交割,具有较好的保值和变现能力,但交易过程中鉴别等成本费用比纸黄金要大得多。反之,纸黄金交易方式灵活,成本低,投资收益往往大于实物黄金。一般而言,实物黄金比较适合中老年投资者参与,也适合个人收藏或馈赠亲友,而纸黄金是个人炒金者首选的炒金工具。

个人投资黄金期货,需要严格控制市场风险
专家指出,投资黄金期货时需要克服赌性,个人投资者为对其货币进行保值,通常采用买入的方式。如果在期货交易中投资者进行卖出操作,其行为就不是对货币进行保值,而是对黄金价格进行投机交易。当然,投机交易在黄金期货中也是允许的,关键是看个人的风险承受能力。
个人投资黄金时,还需注意合约期限。根据上海期货交易所规定,黄金期货合约每个月都有合约到期交割。比如,投资者买入10月份到期的合约时,在交割日之前必须卖出平仓(除非他希望进行实物交割);在卖出平仓的同时,若需要继续投资则买入10月份以后或者更远期的合约,这在期货交易中称为移仓。当然,移仓会损失一些手续费(如交易所每手收取成交金额万分之二的手续费)。专家提醒,以保值为目的的黄金期货投资者,需牢牢把握上述要点。
为帮助投资者控制风险,上海期货交易所在合约设计和规则制定时始终把风险管理放在第一位。根据在铜、铝等期货交易风险监控方面的成功经验以及黄金期货的特性,上期所在黄金期货的风险控制措施的设计方面有较严格的规定。主要有:
一、保证金收取标准。黄金期货合约的最低交易保证金比例为合约价值的7%。由于黄金价格波动较大,设定了相对较高的保证金水平。
二、涨跌停板制度。每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价±5%。根据国际黄金价格波动率,设定了相对较宽的涨跌幅度。
三、限仓制度。黄金期货合约在不同时期分别规定了较为严格的限仓比例和持仓限额规定。

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