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掌握正確投資心法

你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路

风险声明:本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。I Alpha Jet Financial Group Limited("APJFX") 你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路 无权提供投资建议。文章中没有意见构成,APJFX 或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。 选择 APJFX进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。

APJFX外汇交易:第一课 不爽的交易:追求高胜率的恶果

外汇交易者需要明白的一个事实是:并不是每笔交易都是你的交易,并不是每笔交易都能为你所把握。外汇交易者应该满足于把握属于自己的少数交易,而这些交易符合我们关于“好交易”的定义。一些交易会成为精彩的手笔,另外一些交易则显得不错,但是一定有相当数量的交易是亏损的,这是无法避免的问题。并不是每笔交易都能成为精彩的部分,当你按照自己的计划和规则进入一笔交易时,你并不能预先确知当下这笔交易是亏损还是盈利。你只能按照概率来操作,因为你不能准确地预知未来。

由于上述这些理由,我们鼓励你在每笔交易中写下你的进场条件和出场条件,必须明确,同时能够涵盖一切情况。在交易完成之后,你也需要对自己的交易进行总结。你必须为自己能够从事的交易确定一个标准,你必须为你意图进行的每笔交易制定严密的交易计划。如果你没有时间来为每笔交易制定充分的计划,那么一定要在交易完成之后审视这些缺乏计划的交易。通过回溯已经发生的交易,你将发现自己什么时候是成功的以及成功的原因是什么?

只有完美的纪律,没有完美的策略。

只有完美的纪律,没有完美的策略,这是外汇交易的现实。追求完美的策略,违背纪律,这是人类追求高胜率天性导致的。我们将告诉你如何成为成功的外汇交易者,这些道理也可以用到人生的其他领域,甚至整个人生。纪律,而不是策略事实上更关乎一个人的成功。纪律超乎策略,超乎技巧。这不是胡话,这是事实,违背纪律是你一直亏损的根本原因之一,另外一个原因是你拙劣的仓位管理能力。

我们仍旧在不断训练自己的纪律性,正如我们写在这里的建议一样。纪律区分了成功的他们和失败的你们,有效的交易和元效的交易源自纪律。忽略纪律是绝大多数交易者的盲点和误区。同样,优秀的交易者和伟大的交易者也为纪律所区分。纪律体现在人生的各个方面,缺乏纪律导致人生各个层面的失败。没有纪律人生照样过,但是会过得很差。我们相信纪律是制胜的关键因素之一,这是因为我们不断体会到纪律带来的好处和缺乏纪律带来的坏处。因为有纪律的生活是快乐的生活!

在刚进入外汇交易界的时候,我们都感觉自己是个失败者。Nonnan Hallett是欧美地区著名的交易心理专家,不少外汇交易员认为是他揭开了交易成功的秘密。他认为一个外汇交易者要想获得成功就必须训练自己的心智,使得情绪趋势能够在交易时处于自身的控制下。能够管理好自己的交易情绪并非易事,但是成功的交易员都是这方面的行家。事实上,如果你不能管理好自己的情绪,则你不能成为一个成功的外汇交易者。那么为什么这么多的外汇交易者仅仅对交易心理表示了口头上的重视呢?正如Norman Hallett指出的那样,绝大多数外汇交易者都沉浸于寻找所谓的“交易技术圣杯”,因而他们完全忽略了最重要的交易变量,这就是交易自己,具体而言就是交易者按照纪律交易的能力,这才是最重要的因素。

orman Hallett向外汇交易者们指出了迈向交易成功的正确道路,这就是加强心智的修炼和纪律的塑造,而追求高胜率恰恰是执行这些步骤的障碍。重塑心智是外汇交易者追求成功首先要面对的问题,如果你真的非常希望成为一个成功的外汇交易者就应该尽最大的努力去反省和重塑自己,这会真正为你打开外汇交易成功的大门。

为什么这么多人拥有一个非常不错的交易系统,却仍旧在持续亏损呢?不少外汇交易者花费大量的精力和时间在寻找一个卓越的交易系统,或者说策略,他们或者寻求某位大师的交易秘诀,或者自己动手“配制”类似的“秘方”。当你自认为找到这样的上乘策略之后,你通常是目测过去历史走势来验证这个交易策略是否有效。

你往往会发现这个策略发出的进场信号真的不错,于是你信心十足地开始了你的真实交易。第一单你就亏了,不过你认为这并不是什么问题。因为你知道“亏损是整个交易的一部分,成功的交易者不可能在每笔交易中都获利”。你满怀信心地开始了第二笔交易,仍旧是损失。你发现自己止损不久市场就折回来了。你认为如果你止损的话,行情一定会走到你的盈利目标价位。然后,你开始决定不为自己的交易设定停损,这样就可以避免被市场的反向波动击中。

虽然市场上能够持续盈利的策略不多,但是绝对数量也不少,只是这些本来不错的策略一旦到了普通投资者手里却变得亏损,最后他们干脆放弃了这些策略。交易者很难接受那些胜率较低的系统,他们为了追求胜率往往更改这些系统的出场策略。追求高胜率是阻碍我们成功的内部因素,随机强化则是阻碍我们成功的外部因素,这个将在第二课剖析。

以上文章摘自《外汇短线交易的24堂精品课

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百万美金交易员分享:如何成功交易500美金的小额账户?


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【交易蜕变1】世界顶尖外汇交易员成功的真正秘诀

这是因为,人们在低成本、高收益的迷惑下,忽略了外汇保证金交易的最本质的东西:杠杆和波动率的关系,这就是那些外汇交易赢家掌握的最核心的秘密之一!很多人在外汇交易里面之所以亏损甚至爆仓,不是因为外汇本身的性质,而是因为大部分人,他们不懂得运用杠杆,他们过多的滥用杠杆,而导致他们的账户会爆仓,这个才是主要的关键。所以你看很多人说外汇风险非常高,其实外汇的风险高在哪里?高在你用很少的资金,可是你却去玩很大的合约,外汇的风险在于杠杆的滥用。所以实际上如果你真正了解外汇本质的话,而且你又不会乱用杠杆,懂得怎样很好的运用,我们通过对比可以看到,外汇保证金交易比较股票交易来讲,其实是更加安全的投资项目。

四、为什么90%以上的外汇交易者亏损累累?

交易者的现实状况之一:良师难寻

我们一进入外汇市场,了解到这么好的投资项目后,就很兴奋地看盘、看图表,我们就开始交易,亏钱之后我们就去怎么样呢?我们就去上课吗?开始学习各种指标技术,找各种系统各种方法和策略,可是呢,很抱歉的跟你分享一个现实的状况,课程越多,输的人越多,上课越多,亏得越多!找到一个真正的导师,愿意带着你成长,真的很不容易。真正好的课程只需要上一次就可以了! 很多人上课学了很多无法落地的知识,结果知识还是知识,当你到真正面对市场的时候你会发觉,是有赚钱的,起初都有赚钱,但到最后都亏掉。如果我们投资没有赚过钱的话,那就还好,至少这样你就不会上瘾,对不对?就是因为你有赚过钱才会上瘾,这也是很多人之所以痴迷外汇交易的很大原因之一。

交易者的现实状况之二:孤单地行走在错误的方向

交易者的现实状况之三:一群聪明的人沉迷在指标的“地狱”

五、如何成为赢家?——正确认知,把握方向!

我可以很坦诚跟大家分享:指标、图表、系统,统统都不是决定你成为赢家的关键因素,以前我也是不断的在找最完美的东西,因为:你的成功,5%是在于知识层面、技术层面、指标和图表,他们只占5%,95%是什么?是你怎么样能够战胜你自己!如果你不能够战胜你自己的话,还没有开始,你就已经注定是输的了!那你不如不要玩好了。

当你听到这句话的时候,我想你还不是很服气,难道知识不重要吗?难道过去学的东西都是浪费的吗?难道都用不上吗?今天由于你我有缘,用文字的形式交流,我不妨直接点明:赢家和输家,不在于他们的知识和指标,有两个非常重要的关键点:认知和方向,到底你对外汇交易持着怎么样的观点和认知?你到底了解外汇交易的本质吗?如果你不了解的话,还没开始,你已经是注定一定是亏了。

外汇的本质之一:充满变数,赢家不做预测,输家试图预测。

首先,汇率波动是一个怎么样的特点?它是一种充满变数的东西:不可预测!大家认同吗?你能够推测下一分钟美元是涨还是跌吗?我们没有办法预测,没有人可以预测! 95%的输家他们是怎么样呢?他们尝试去预测,你在交易的时候,有没有去看一些财经电视频道,老去听一下那些个专家的预测?到底我们的股票会怎么样啊?汇市会怎么样?美元会怎么样?欧元会怎么样?澳元会怎么样?我想很多人都有去上网看一些帖子,看一些博客和评论,或者是去看一些相关的电视节目对吗?你看这些东西的目的是什么呢?你希望听到了一些消息之后,然后你去做出一些预测,对不对?你预测明天市场是上还是下,你有没有去看指标有没有去看图表?你看图表的时候你的目的是什么?你要去预测?你预测到底明天美元是上还是下?不断看图表不断分析,你是不是天天在做许多的预测?可是你有没有发觉?不管你怎么预测,你总是只有50%是对的,甚至有的时候还达不到50%!

外汇的本质之二:外汇保证金是负和游戏,赢家冷静狙击,输家疯狂扫射。

我再举一个简单的例子,关于负和游戏的,你可能有去出国旅游的一些经验,比如说你现在要准备到美国去旅游,那你会拿着你的人民币,然后去银行兑换美金。10万块的人民币兑换了美金,那你拿了这个美金之后,你临时有事去不了了,那么你就要把这个美金,卖回给银行或者兑换商,然后你又换回人民币。请问你还能够换回你原来10万块人民币吗?可能你只换回9万多了,如果买价和卖价两个的价位完全不变,你这样子一买一卖三十次的话,你的10万块人民币,到最后只剩下6万块,你的4万块去了哪里?你的4万块已经到银行或者兑换商的口袋里面咯。这就是负和游戏!所以你看,很多外汇交易者输在哪里?输在交易频率,非常的频繁!

外汇的本质之三:止损位是用来被打的,赢家盘面外止损,输家盘面上死守。

所以你看我们每天就是玩这种东西,哪里会不输呢!我的做法是怎么样?我们的交易是不放止损的,或者放止损也只是为了防止忘记,短时间的放着,当你听到这个时候,你会觉得好可怕!交易不放止损点那一旦错的话整个账户不就都爆仓了吗?这一点留给看礼物的你去实践,反正真相我已经完全告诉你了,可是我们要知道我们的止损位置在哪里?所谓止损在心中,说的就是这层含义!这个事很重要,现在我们都知道了,短线操作中的高低价位都是假象,不值得我们去坚守。

外汇的本质之四:趋势就是机会,赢家耐心持有,输家想赢怕输。

很多人都知道,趋势就是机会,95%的人怎么样呢?他们都没有能够好好地享用,一般短线交易者是怎么样的?在一个上升的波段趋势里,我们可能从底部就进场了,一直能够持仓到阶段高的顶部才离场吗?有多少人能够做得到?十之八九都不会呀!95%的人都是进场赚一点点就走了,赚一点点就走,赚一点点就走,对不对?所以看赢家和输家的差别在哪里:赢家的话,他说,如果我错的话,我会很快的离场,我会很快的止损,可是只要我对一次的话,我就可以赚回我十次的亏损,这才是赢家的做法。就是说你不要给我对一次,我只要对一次就够了,我过去十次的亏我都可以赚回来。可是大部分人怎么样呢?我们赚,赚一点点,但我们做错了,需要我们止损的时候,我们不愿意。我们可以赚十次,但是一次两次亏损就可以把我们赚的全都亏光了,这就是赢家和输家最大的区别!所以赢家善于利用趋势的机会,如果大的趋势不来,我就是岿然不动,进场之后,我就是等,就是什么都不做,哈,这个才是真正赢家的样子,赢的方式。

外汇的本质之五:心理游戏,赢家管理自己,输家管理盘面。

真正的战场,不在市场里面,真正的战场是在你的心里面。这个完全是个心理游戏,我们赚了一点点,为什么你不能够抓住这个趋势?不能够持仓一直到趋势转变才出来?因为我们怕,我们怕把自己赚的东西又亏回去了!说实在就是我们不敢去赚,所以呢,这个完全是一种心理的游戏,他不是IQ的游戏,不是智商的游戏。95%的人他们是怎么样?他们把焦点放在哪里呢?放在系统层面,放在技术层面,我怎样能够改进我的系统?我怎样改进我的参数。比如说20均线不好用了,我改22,我改25或30均线,不断的在那里打转转。各位,我们必须要接受一个事实:在这个世界上,没有完美的系统,大家认同吗?

世界上只有两种系统,一种是好的系统,一种不好的系统。

那么什么才是终极赢家的正确方向呢?所有的终极赢家都是顺势交易者,他们都会采用自己制定出来的顺势交易系统来做交易。

其中有一个人可能你会认识,就是John 你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路 Henry,他是利物浦足球俱乐部的老板,利物浦球队值数亿美金,这么多钱从哪里来,都是从他们的基金管理里面来。再来分享一位,Bill DUNN,他是一位非常成功、非常出色的对冲基金经理,他现在已经退休了。

六、基金经理成功的秘诀

除了他们的交易系统之外,我们总结出,风控、时机、耐性、纪律,这四个词语是重要的关键点,才是世界顶尖对冲基金经理长胜的秘诀。世界顶尖的对冲基金经理他们是怎么样掌握时机的?他们是怎么去计算时机的?他们是用什么方法和策略来掌控这个时机的?有没有一个公式?

答案是有的,我将在后面的礼物中揭秘这个公式,让珍惜这份礼物的朋友,了解到原来风险也是可以量化的!但是请记住,不要等、靠、要,而是自己主动地、独立地去思考,只有开动脑筋,你学到的东西,才是自己的。

T在外汇交易中出现损 失的 4 大原因

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外汇交易市场无疑是世界上规模最大的金融市场,统计数据很 早就指明了这一点。1 记录显示,2016年4月期间,平均而言,每日的交易规模为5.1万亿美元。从中您能感受到外汇交易的 风靡,数据显示,2010年4月,交易规模出现重大跳跃,每日 平均交易规模跃上 4 万亿美元大关。随着越来越多人加入到 外汇交易的队伍中,我们听到了无数的交易者血本无归的故事。实际上,出现这种结果的原因非常清楚;许多交易者实际上 并不了解外汇交易市场,他们一次次犯下相同错误。我们认为,大多数交易者之所以出现损失,是因为他们没有真
正理解整体经济形势。所幸的是,价值交易者明白,外汇交易 在最初6到12个月里令人不可思议的沮丧,每进行一笔交易都 会出现损失,遇到陷阱。以下信息将帮助您躲避陷阱,论述您 出现损失的几大原因,让您走到外汇交易成功的正确轨道上 值得您铭记于胸.

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如上所述,新交易者开始交易的最初12个月肯定是最令人沮丧的一段时间,因为新交易 者想要在相当短的时间取得成功。问题是,在实际了解市场方面,说比做要容易的多,交易者肯定会遇到挑战,让他们快速成功的美梦破灭。说到挑战,您会发现,出现在您 的前进道路上的是心理和具体情况组合之后的挑战.

心理因素

令人震撼的事实是,95%以上的新投资者在最初的6个月就会把他们的全部本金损失掉2, 因为市场没有怜悯之心。其中大部分原因是,一部分人将外汇交易作为快速致富的一条 捷径。这跟运气和贪婪这两种心理存在很强的关联,这两种心理会成为新交易者的心理 障碍。

一些投资者在开始交易时就冒相当大的风险,他们认为“风险越大,回报越大”是一种 适合的交易方法。而可以确定的是,采用这 种策略,您偶尔会盈利,但残酷的现实是,运气不会始终留在外汇市场中,贪婪有可能 会给您带来长期损失。不加限制,选择高风险策略的交易者通常会 你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路 产生心理方面的困扰。对新交易者而言,巨 额利润的诱惑的确很难阻挡,但运气和贪婪 是一对危险组合,它们会将稳妥的交易策略 摧毁。每一位交易者必须面对的主要心理因素还有 与运气和贪婪相对的另一个极端。每次交易 时,您都会冒一定程度的财务风险;而通常 与这种风险产生联系的是恐惧。新交易者如 果想获得成功,他们必定会始终盯着风险,这是一种必须尽快解决的心理障碍,早解决 比晚解决好。对这种心理障碍视而不见的结 果可能是毁灭性的,因为这恰恰会使其无法 采取应当采取的扩大、多元化、增加可以盈 利的外汇交易投资组合等措施。

财务因素

新交易者面临的最大问题可能是理解外汇交易市场的规模和复杂性。无论您是兼职、全 职还是偶尔交易,您能够做的最坏的事情是低估了市场的力量及其不断变化的波动。坚 持交易,努力了解外汇交易的规律,学习并认识您当前交易的潜在复杂性。需要广泛重视的另一事项是预算,将预算牢记心中,您会成为您心中的务实交易者。预 算和确定您的投资金额极为重要,因为您的外汇交易是需要资金的。例如,如果您想全 职进行外汇交易,但却没有制定合适的预算,您就会一次次遇到问题.

环境因素

外汇交易市场是不断变化的投资市场;因此,有一些原则需要坚持,以实现最终盈利。当您审视您所具有的投资选项时,你需要严肃的确定您有多少时间可用来进行外汇交易。您能整天进行外汇交易吗?您想在工作时间以外进行外汇交易吗?还是您只想偶尔进 行外汇交易?问自己这些问题,确定您想用多少时间进行外汇交易,以及您有多少空余 时间。根据上文,从您开始外汇交易起,您就会遇到用各种术语表示的问题,其中一个是“近期 偏见”。近期偏见指,交易者会越来越受到近期外汇交易结果的影响而忽略了市场的更大 背景。仅考虑到外汇交易所产生的兴奋感,许多交易者钻牛角尖也就不令人奇怪了。这 样做会扰乱您制定的交易策略,如果您仅考虑眼前,您会发现您以后将遭受损失。

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在外汇交易中产生损失的 4 大原因

新交易者面临的挑战已经论述的很清楚。您首先要记住 的是,您需要开始着眼于大多数交易者出现损失的关键 原因。下文详述了您出现损失的原因,以及要想盈利需 注意的几个方面.

过量交易

当您开始交易时,最迫切的就是做大规模,这可以解 释为什么新交易者普遍出现交易过量的问题。无论是 交易过于频繁,还是交易金额过大,都会破坏您牢记 于胸的交易策略,因为它会制定不现实的高利润目标 ,市场交易数字,及不充分的资本。新交易者通常会在短时间内进行交易(见上文的“近期 偏见”),这意味着可以以闪电般的速度进行交易,这 可能造成不稳定,即使想停止交易也很难。您必须采 取主动措施来避免过量交易,甚至在安装您选定的交 易平台之前就应该采取措施。您需要应对您对特定货 币对和交易所具有的情绪拉力;克服这一问题之后,您会开始以无情绪状态进行交易,头脑中仅有符合方 法论和逻辑的市场策略。新交易者可能依赖机关枪式 的方法,但这可能导致您过量交易,并且通常会弊大于利。

市场状况

众所周知,外汇交易市场具有波动性,过去多年来,让一些新交易者血本无归。无论您可 能听到什么,事实是世界上没有完美的外汇交易策略,因为不可能创造出一种事物涵盖每 一市场状况、预算和方法。悲哀的是,许多交易者并不理解这一点,因为他们有一种倾向,即,刻板的复制一项策略,不加改变的应用于不断变化的市场状况中。一些交易者甚至 随机使用某一策略,期望能够把宝押对,这种方法通常会带来很不一致的回报。外汇交易市场状况可在瞬息之间出现变化,因此交易者必须有意愿在需要时变换交易方法,理想情况是通过在需要时适应新风险的进行单一交易策略。最重要的是,您需要通过追 踪主要变化,常看财经新闻,理解重要的货币政策决定,来制定您的交易策略。切记:交 易策略,无论其形式如何,仅是基础;您需要依据市场状况进行调整,以确保持续取得成功。

风险管理

“风险管理”是外汇交易界经常使用的一个词,但许多交易者并未真正理解其重要性。无论您有100英镑还是10,000英镑的预 算,风险管理程序和流程对确保您在进行 外汇交易时仍然受到保护都是至关重要的. 现实是,风险管理(以及风险意识)均已 经嵌入到您的交易方法中了。但是,真正 行之有效的是,在交易过程中您可以利用 能够保护您在市场出现不利运动时免受严 重财务损失的工具。研究最有经验的交易

者使用的工具,止损订单限制您的损失金额,在提前设置的水平平仓。统计数据表明,没有一位交易者每次都会正确使用这一工具,正如博士研究员 JOHN FORMAN 所揭示的,99.6%的交 易员无法实现超过4个连续盈利季度。将 此牢记心中,您需要对风险管理进行广泛 思考,避免在损失出现时,触发多米诺骨 牌效应。

不现实的预期 你已经走上了成为一名成功外汇交易者的正确道路

最后,新交易者通常会有许多不现实的预 期。结果,许多持有这种预期的交易者最 终遭遇失败。预期来自于经验,因此在您 开始交易时及最初的没有经验的12个月内,您需要将无法言说的财富保存在您的记 忆中。进行外汇交易时,您需要有正确的 思维模式,而不现实的预期肯定会将其破 坏。外汇交易不是快速致富的 径,它是一种 交易形式,需要承受心理和财务压力。您 需要处理这些压力,才能继续向前。做到 这一点(并保持一致和耐心),您就能放 弃这种幻想,即,只要冒一次或两次险,您就能致富。外汇交易行业内,新交易者