制定详细的外汇交易计划
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盛文兵：如何制定一份属于自己的交易计划
你需要 一份合格的交易计划应该包括： 你需要 依据哪种分析工具 ； 了解 现在的行情是怎样的 ； 你的交易计划是什么；你的 入场交易的条件是什么 ； 入场后 你将 要 承担多大风险 ； 盈利或者亏损后你的 平仓策略是什么 ； 未来的行情走势 将会发生哪些可能 ； 你要如何 如何实现 你制定的 交易目标 。 如果你 喜欢顺势交易 ，你不能 去 选择振荡行情 去 交易。 如果你喜欢震荡行情，你不能去选择趋势行情去交易。 当然，进行这项工作的前提是，你要事先确立自己的交易策略。 在制定交易策略之前你需要知道你要需要哪种分析工具。 关于分析工具，在 外汇市场 中，大部分人采用技术分析 加基本面分析 ， 在使用分析工具前，你 需要明白分析工具的原理 和作用 ， 每个分析工具都有自己的特点，你需要根据自己的交易习惯去使用，对它的成功率和失败率都要有一个充分的研究，发扬成功摒弃失败，最后转换为自己得心应手的工具。 通过相关的分析你要知道目前市场运行状态怎么样，是趋势走势还是震荡走势，目前是否符合你的交易条件，你对市场未来走向预期如何。面对当前的行情，市场当中其他人的想法，比如一些著名黄金分析师、外汇分析师的看法，他们的想法也会对你有一个参考。
在有了入场条件后你还要考虑进场后你将承担多大的风险。 在交易这行最重要的是要学会保护自己 不承受过大的损失 。因此， 每 一次交易前，都要明确自己在这笔交易中，将投入多大资金，能够承受多大的风险 ， 控制好盈亏比。 如果你判断失误，你所能承受的最大损失是多少 ， 交易风险会对你的交易策略会有多大影响。
有了以上两点后还要制定平仓出场的策略。 平仓策略包括三个方面：判断失误，平仓退出 ； 也就是止损 ； 获得利润，完成交易，平仓出场 ； 一段时间内，并没有你预期的利润产生，如何出场 。 这里面最难的是止损策略的制定和执行。止损执行难，是因为止损涉及对自己先前判断的否定以及接受资金损失的现实，显然这对交易者是个极大的挑战。 不过，你要是按照交易计划执行，每次下单都有交易策略要求的止损单，这样就可以避免手动止损，避免人性的弱点而造成的扛单。
同时，你的资金管理还是很重要的， 如果你能够把行情发展的不确定性一直放在心里，那么你决不会满仓操作，因为没有人能够确保意外不会发生。 我们参与的交易资金一定要轻仓，即便有交易失误， 不至于一下将你击败。另一方面多方位的预期可以减少情绪性和突发性决策交易的可能性。 在每一次交易策略中，你要确定是一次性交易还是 打算采取加仓的方式加大交易成果 ， 如果要加仓你要考虑在什么条件下加仓，需要制定后续的交易策略。如果加仓失败你要采取什么样的操作，是平掉新仓还是平掉全部仓位。
确定和完成以上工作后，交易计划也就基本制定完成。当然， 这只是一笔交易的良好开端，更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。 虽然在所有交易者当中，有的交易者从来没有制定过交易计划，但是不能否认的是，太多的交易者从来没有执行过自己辛辛苦苦制定的交易计划，他们所进行的交易主观性的想法偏多。 这来自两个方面，一个是思想上的错误认识，一个是缺乏自律精神。一直以来，很多交易者都把损失与否作为衡量交易成功与失败的标准，正是这样错误观念使得交易者的行为偏离了正轨。 衡量交易成功与否是用是否执行了自己的计划、是否控制了风险来界定。如果一笔交易你能够按照计划执行，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易。 交易计划和交易日记一样，也是需要不断 自我 检查和 自我 检讨的，在定期检查和检讨中，你会发现自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改进的地方，经过完善和改进，使自己的交易能力一步步得到提高。
制定计划执行计划在股市中的重要性？
有的人不愿意制定交易计划，总是说计划赶不上变化，这是一个非常致 命的错误认识。交易中，大家基于历史走势，采用技术分析工具分析未来的 股价走势，本身就是一种科学分析的结果。虽然技术分析结果是概率问题， 并不必然出现，但交易者不能因此否定技术分析的价值。如果你的依据是正 确的，最后结果大多数都是好的，至少不会出现大面积亏损的情况。如果你 的交易系统有较高的可靠性，按计划进行交易，一定能实现持续稳定的盈利。 至于市场的突发性走势，这是谁都无法预测的，也不属于技术分析的范 畴。虽然交易者不知道明天会出现什么大的事情，但是基于历史走势，至少 可以知道正常情况下明天应该做什么。人的一生中，有 80%事情是可以自 已掌控的，存在一些额外的奖赏和惩罚，也是合理的。只要交易者能够掌控 好80%交易，对于剩下的 20%可控事件，努力将风险控制到最小，人生 就已经很完美了。
从交易计划的内容可以看到，有些内容是可以写下来的，有些则需要牢 记在心中。 制定了交易计划之后，最重要的是能够按照制定的计划执行下去，包括 出现买进信号后进场，跌破止损位置后坚决止损，股价达到目标后清仓或者 减仓，价格出现突破时再次买进或加仓买进。
如果价格走势大幅度出乎意料的话，也要用同样的方法在脑中过一遍， 此时价格出现什么信号可以买进，现在市场还有多大的涨跌空间，压力和支 撑在哪里。这些计划都要贯穿整个交易过程，直到清仓出局。在交易过程中， 大脑需要时刻思考计划中的细节和盘中走势之间的关系，只有这样，才能更 好地把握机会，防范风险。
按照计划进行交易的时候，可能会出现一些错误的操作机会，但是千万 不要把股市中的短线机会看得太重要。市场每天都有价格波动，每天都会有 好的股票产生，但是大盘变为牛市绝不是一天两天的事情。交易计划是一个 连续的过程，今天失去一次机会，明天机会同样存在，特别是期货保证金类 交易更是如此。机会无处不在，千万不要因为错过最佳交易机会而追涨杀跌。
图17-1为维维股份（600300）2011年12月26日到2012年3月 30 日的 K 线走势图。
2012 年2 月14 日，MACD向上，处在多头强势阶段，但是目前市场处在 多空转折的关键位置，股价运行方向还不是很明确。MA60 压力位在 4.33 元 位置，目前价格接近压力位，应该以观望为主。 买进信号为价格突破 MA60，在其上站稳后维持5 个交易日以上，股价回 调带动中期组均线向上转势，站稳后可择机买进。
2012年2 月14 日至 2012年3 月1日，此阶段出现空转多信号，并且股 价突破中期组均线，在中期组均线上方维持5 个交易日。此时还不知道是否 会再次调整，形成大区间波动走势，或者是展开向上走势，因此应该继续观 望。买进信号为价格稳定后重返短期组均线，向上突破可试探性买进。 2012年3 月2 日，价格回落后重返短期组均线之上，多头占据优势，趋 势向上，但股价还没有突破前期高点，并不知道会不会形成二次顶部。这时 可以试探性买进20%仓位，买进点为2012年3 月2 日最高点4.37元处，买 进的时候可在市场成交价基础上提高 1～3 分钱，这样有利于买进成交。止损 点为4.22 元下方不远处。实战中可设定在4.20 元，风险为 3.89%为合理 范围。第一目标位为 4.46 元，到此位置可降低仓位 10%成功突破可加仓 20%加仓点为4.46 元上方1~3 分钱位置。第二目标位置为 5.10 元，实际 阻力位为 5.12 元，实战中可以稍微降低目标。
2012 年 3月5日，价格上涨冲击4.46 元，收盘价格站稳4.46 如何制定一份属于自己的交易计划 元。在突 破4.46元之前，早盘可以在委卖处以4.45 元挂单等待卖出，卖出 10%位。 实战中一般应稍微降低盈利点位。此时卖出，扣除手续费基本持平。当收盘 价格站稳在4.46元上方之后，出现了加仓机会，此时止损点依然为4.22元。 2012年3 月6日，以委买价4.如何制定一份属于自己的交易计划 48 元加仓 20%止损位置移动到4.35下 方2~5分钱位置，目标位置为 5.10 元。盘中股价最低达到了4.40元并成功 成交。成交之后耐心持股。此时最大的风险为亏损2.9%仓位达到30% 2012年3月7日至2012年3月9日，价格持续上涨，继续持有股票。其 中3月8 日出现了突破走势，此时应该移动止损到4.50元，整个仓位处在盈 亏平衡点位置。3 月9日，价格直接一字涨停，收盘价5.12元。此时应该平 半仓，正损移动到5.10元位置。此时全部的仓位处在盈利中，之后只需要市 场为你挣钱就可以了。
2012年3月12日至2012年3 月19 日，价格处在不断上涨过程中。趋势 向上，只需要移动提高止损位置即可，不到趋势反转不要卖出。当盘中没有 加仓机会的时候，应该持有到趋势反转。你已经处在盈利当中，现在是在用 市场上的钱为你赚钱。在这种情况下，投资者应该继续持股，使收益最大化。 其中2012 年3月13日，止损位置放在5.60元，2012年3 月14 日止损位 为5.80元，2012年3月16 日止损位为6.68元，2012年3 月19 日止损位为 7.00 元。此时止损位已经从初期进场的4.38 元提到了7.00元，即使股价跌 破止损位清仓，也能获得高达 59.8%收益。
2012 年3月19 日，价格最高冲到了8.19 元，但是盘中出现冲高回落的 走势。这种走势是之前没有想到的，这是一个风险信号，应该保持警惕。 2012 年3月 20日，止损点移动到 7.60 元，目前股价依然处在强势上升 阶段，但是已经大幅偏离中期组均线。由于2012 年3 月 19 日收出一根阴线， 因此应该对股价走势保持警惕。一旦股价跌破短期组均线，或者成功跌破止 损点，应该清仓卖出。
2012年3月21日，止损位置为7.60 元，盘中价格成功跌破止损位。此 时盈利已经达到73.5%相当可观，盘中跌破时即可卖出观望。之后价格开 始出现了一波调整。
从2012年2 月14 日价格趋势还没有出现转变时开始关注，到 2012 年 3 月1日发出空转多信号，从 2012年3月5日以4.38 元进场，到 2012 年3月 如何制定一份属于自己的交易计划 21日清仓出场，交易历时 16 天，12 个交易日获取 73.5%利益。这次交易按 照交易计划进行，并且实现了盈利最大化，因此是一次成功的交易。 虽然该股回落调整之后上涨走势非常强幼，抓到这种股票的机会也很少， 但是在进场之前，人们是不知道股价后期会出现这种连续涨停走势的。进场 之后，价格始终在正常范围之内变化，只要按照计划进行交易，完全可以抓 到这样的爆发股，并且也能够将收益最大化。
实战交易中，投资者应该选择那些趋势向上的股票进行交易。趋势不明 确时可以观望，一旦趋势确立，就要按照既定的计划执行下去。即使有时候 出现了止损，但是 10 次交易中只要成功 5次，就能获取不错的收益。如果成 功概率更高的话，收益会更加明显。
如何制定交易计划
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